酒店财务的规章制度

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一、财务部安全管理规定
1．认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定结合财务工作进行定期安全检查发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理
2．营业结帐完毕财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人锁入专用保险柜店内务零散点不得存留现金过夜
3．总出纳室为财务部重要部位除专人在内工作外其他无关人员不得入内
4．财务人员去银行取现金、支票等必须有专车接送并由保安人员全程护卫取送款中途不准任何无关人员搭车未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜
5．计财部严禁存放私人现金及贵重物品各种钥匙印章指定专人保管不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方
6．各部位营业收入的外汇要按财务管理规定上缴入库严禁私自套汇、转让
7．出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用总出纳查库时必须与收款员主管一起进行保险柜只许用来存放备用金不许私自放杂物等与工作无关的物品保险柜钥匙不许丢失备用钥匙由总出纳保管查库时备用
8．财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙不得将保险柜密码外传过节或放假时要与保安部配合对保险柜加封
二、交际费用管理的有关规定
为了保证企业的经济效益加强成本费用管理降低交际费用开支酒店对交际费用支出做以下规定：
1．全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1％此项由计财部保证
2．交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门
3．交际费用分配比例：总经理室按下达指标40％执行营业部按40％执行其他部门按20％执行
4．交际单的审批权限由总经理或总经理助理级负责签批董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批
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