总账出纳管理

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总账出纳管理
一、实验目的
二、实验内容
三、实验准备
四、实验资料
五、实验要求
六、操作指导
七、注意事项
八、操作演示
一、实验目的
掌握出纳管理的操作内容
二、实验内容
1.日记账和资金日报表查询；
2.登记支票登记簿；
3.银行对账
三、实验准备
以系统管理员的身份启动“系统管理”；
恢复“实验账套\实验四”文件夹下的账套数据
四、实验资料
1.支票登记簿：
25日销售二部宋佳借转账支票一张票号155预计金额5000元
2.银行对账：
(1)银行对账初宏远公司银行账的使用日期为2010-01-01工行人民币户企业日记账调整前余额20000元银行对账单调整前余额为230000元未达账项一笔系银行已收企业未收款30000元
(2)银行对账单
五、实验要求
1.以出纳“王晶”的身份进行出纳管理操作
六、操作指导
1.日记账及资金日报表查询
日记账查询：菜单命令(现金→现金管理→日记账→现金日记账或银行存款日记账)/查询条件(科目→年月)/查看内容(凭证或总账)/退出
资金日报表查询：菜单命令(现金→现金管理→日记账→资金日报)/查询条件(日期→有余额无发生也显示)/查看内容(资金日报表)/退出
2.登记支票登记簿
登记支票：菜单命令(现金→票据管理→支票登记簿)/选择(科目)/增加/输入(日期→部门→领用人→票号→金额)/保存/退出
3.银行对账
输入银行对账期初数据：菜单命令(现金→设置→银行期初录入)/输入调整前余额(单位日记账的→银行对账单的)/对账单期初未达项/输入(日期→结算方式→借方金额)/保存/退出
录入银行对账单：菜单命令(现金→现金管理→银行账→银行对账单)/选择(科目)/输入(银行对账单数据)/保存
自动对账：菜单命令(现金→现金管理→银行账→银行对账)/选择(科目)/对账/对账条件(截止日期)/确定/显示对账结果
手工对账：在自动对账窗口上找出应勾对而未勾对的账项/分别双击“两清”栏直接进行手工调整/检查/确认
输出余额调节表：菜单命令(现金→现金管理→银行账→输出余额调节表)/选中(科目)/查看/显示余额调节表
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