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  • 总账出纳管理

    • 名称:总账出纳管理
    • 类型:财务知识
    • 授权方式:免费版
    • 更新时间:10-14 10:54:10
    • 下载要求:无需注册
    • 下载次数:6187
    • 语言简体中文
    • 大小:7.51 MB
    • 推荐度:3 星级
    《总账出纳管理》下载简介

    标签:财务基础知识,财务知识学习,
    总账出纳管理
    一、实验目的
    二、实验内容
    三、实验准备
    四、实验资料
    五、实验要求
    六、操作指导
    七、注意事项
    八、操作演示
    一、实验目的
    掌握出纳管理的操作内容
    二、实验内容
    1.日记账和资金日报表查询;
    2.登记支票登记簿;
    3.银行对账
    三、实验准备
    以系统管理员的身份启动“系统管理”;
    恢复“实验账套\实验四”文件夹下的账套数据
    四、实验资料
    1.支票登记簿:
    25日销售二部宋佳借转账支票一张票号155预计金额5000元
    2.银行对账:
    (1)银行对账初宏远公司银行账的使用日期为2010-01-01工行人民币户企业日记账调整前余额20000元银行对账单调整前余额为230000元未达账项一笔系银行已收企业未收款30000元
    (2)银行对账单
    五、实验要求
    1.以出纳“王晶”的身份进行出纳管理操作
    六、操作指导
    1.日记账及资金日报表查询
    日记账查询:菜单命令(现金→现金管理→日记账→现金日记账或银行存款日记账)/查询条件(科目→年月)/查看内容(凭证或总账)/退出
    资金日报表查询:菜单命令(现金→现金管理→日记账→资金日报)/查询条件(日期→有余额无发生也显示)/查看内容(资金日报表)/退出
    2.登记支票登记簿
    登记支票:菜单命令(现金→票据管理→支票登记簿)/选择(科目)/增加/输入(日期→部门→领用人→票号→金额)/保存/退出
    3.银行对账
    输入银行对账期初数据:菜单命令(现金→设置→银行期初录入)/输入调整前余额(单位日记账的→银行对账单的)/对账单期初未达项/输入(日期→结算方式→借方金额)/保存/退出
    录入银行对账单:菜单命令(现金→现金管理→银行账→银行对账单)/选择(科目)/输入(银行对账单数据)/保存
    自动对账:菜单命令(现金→现金管理→银行账→银行对账)/选择(科目)/对账/对账条件(截止日期)/确定/显示对账结果
    手工对账:在自动对账窗口上找出应勾对而未勾对的账项/分别双击“两清”栏直接进行手工调整/检查/确认
    输出余额调节表:菜单命令(现金→现金管理→银行账→输出余额调节表)/选中(科目)/查看/显示余额调节表
    …………
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