业务员收款守则

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业务员收款守则

□帐单分发
第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单定期汇集编制帐单清表一式三份将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收
第二条业务人员收到帐单清表时一份自行留存另一份应尽速签还财务部帐款组如发现有不属本身的帐单应立即以挂号寄回
第三条客户要求寄存帐单时应填写“寄存帐单证明单”一份详列笔数金额等交由客户签认收款时才交还予客户如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时由业务人员负责赔偿
第四条收到公司寄来的帐单后于访问时如未能立即收款则应取得客户于帐单上的签认若未能取得客户的签认则应尽速于发货日起三个月内向总务部申请取得邮局包裹追踪执据执凭收款逾期不办致无法收取货款时由业务人员负责赔偿

□收款处理程序
第五条业务人员于每日收到货款后应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留三份寄交公司财务部出纳组)
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单存入附近××银行分行或邮局
次日上午将支票××银行送款单存根或邮政划拨单存根用回纹针别于收款日报表第一、二、三联以挂号寄交财务部出纳组
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查

□收款票期规定
第八条依客户的区别规定如下：

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