XX集团的资金集中管理培训资料

标签：中级财务会计,财务会计制度,
方案简介
资金结算(•帐户管理•对外结算•对内结算•票据管理)
资金管理(•信贷融资•资金计划)
资金分析
银企直联
总结
FIMS软件产品介绍
集团企业发展面临的某些问题
集团企业出现资金分散、闲置、利用率低信贷融资、资金计划与控制不集中、
不统一等问题制约企业集团化发展
各方行为
政府：企业走出去的战略支持集团企业设立结算中心、内部银行、财务公司；
银行：提供了集团企业进行统一结算、资金集中管理的帐户模式等服务
集团帐户、母子帐户、一户多名(虚拟帐户)；
企业：开始或已设立各种统一结算模式：统收统支、拨付备用金、
结算中心、内部银行、财务公司详细信息
需求及效益
1合适、安全的资金集中管理方案及计算机系统；
2提高资金综合盈利能力：发挥集团资金的整体规模效益利用同业政策在银行
获取利差收入通过内部贷款制度减少集团整体财务费用可以开展投资业务
获取投资收益；
3资金调拨、分配、归集的实时性可避免资金的闲置提高了资金的利用率
降低了结算成本
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