资金调度月报表

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财
务
处经理审核制表
销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款
项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额
直接外销利息收入
现销退税收入
票据兑现其他
合计合计合计合计合计
本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计
（下半页）（上半页）
资本支出原料支出费用支出转帐支出还款支出可运用额度
项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额
小计
合计合计合计合计合计合计
本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上月合计
上日结存本日收入本日支出本日结存

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