资金调度计划表模板

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资金调度计划表
年月单位：元
摘要合计现金银行存款
本月（周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计薪工支出
预计水电
预计税捐支付
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：经理：主管：经办：一式一联：财务科规格：8K表号：
…………
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