会计系统调查问卷

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调查问题
A.财务主管方面
1.会计和财务方面的事项是集中于总部或母公司处理还是按分权原则由各下属单位分别处理集中或分散程度如何？
2.财务主管是否能参加企业生产经营的重大决策？
3.财务主管对重大支出是否亲自核准？
B.会计机构和人员方面
1.财务会计机构是否独立？
2.财务会计机构是否健全？
3.财务会计机构人员是否充足？
4.业务分工是否明确并考虑批准、执行和记录职能分开的内部牵制原则？
5.出纳人员是否不兼管收入、费用、债务、债权帐簿的登记工作以及稽核、会计档案保管工作？
4.会计人员上岗前是否有足够的岗位培训并取得会计证？
5.是否定期对财务人员进行培训以满足知识更新的需要
7.会计人员离职轮换是否办理交接手续并由财务主管监交？
8.会计人员流动是否频繁是否发生过重要员工离职及解雇等情况？
C.会计核算与管理方面
1.银行日记帐和现金日记帐是否采用订本式？
2.银行对帐单与银行帐簿的核对工作是否由出纳员以外的人员进行？
2.有价证券应收（付）票据是否设置了备查登记簿？
3.原始凭证是否都经审核人员和有关领导审核无误？
4.是否有企业财务收支审批制度？（如有请企业提供复印件）
5.空白支票和印章是否分开由专人保管？印鉴单位章、名章是否分管？
6.现金保险箱是否有专人掌握钥匙和密码？
7.是否有会计核算业务手册？（如有请企业提供）
8.是否有成本核算规程？（如有请企业提供复印件）
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