项目资金表格

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表3－33索引号：
（审计机关名称）
项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿
――项目资金支出测试
审计期间＿＿＿
项目名称：项目执行单位：
序号日期凭证编号业务内容资金支出方式支出金额核对备注
现金银行存款劳务折资其它12345678
核对栏目填表说明：有关测试说明及结论：
1．资金支出凭证具有核准人签名
2．原始凭证为合法的发票或收据
3．原始凭证的内容和金额与资金支出摘要核对一致
4．现金、银行存款与计入现金、银行存款日记账的金额一致
5．付款凭证与银行对账单核对相符
6．资金支出凭证与现金、银行存款、劳务折资、其它等相关单据核对相符
7．各种资金支出与对应科目明细账的记录一致
8．各种资金支出会计核算正确
（如对检查的内容表示肯定意见在相应的核对栏内打“√”；否定意见的打“×”；不适用的打“N/A”）
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：

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