存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿

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表3－17索引号：
（审计机关名称）
存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿
――测试记录
审计期间_____________
项目名称：项目执行单位：
序号购货合同编号供货单位名称验收报告入库单和验收报告出库单会计凭证
日期货物名称规格数量单价金额核对日期编号核对日期编号核对日期编号核对
1234567891011
核对栏目填表说明：
1.入库前履行了验收手续
2验收报告与购货合同内容一致
3.购货发票的单价与购货合同一致
4.入库单有保管和经手人签字
5.存货保管适当有定期盘点制度
6.出库单与相关领用单或调拨单内容一致
7.出库单、调拨单或领用单有批准人、保管员和经手人签字
8.计价适当调拨债务分割处理
9.及时进行了会计处理并附有相关原始凭证
10.与仓库和业务部门有定期对帐制度
11.发票购货额是否正确计入货物采购（器材、存货）账户和应付账款(银行存款、现金)账户
（如对检查的内容表示肯定意见在相应的核对栏内打“√”；否定意见的打“×”；不适用的打“N/A”）
审计人员：审计日期：复核人员复核日期：

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