年度各种管理费用统计表

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2010年各种管理费用(6)
序号费用名称2010年10月份费用（参照）2010年全年费用预计说明
月平均费用全年费用
1管理人员工资18570.0025000.00300000.002010年拟增加1个采购助理、一个驾驶员、一个会计
2车辆使用费5457.507500.0090000.002010年会增加1部货车
3通信费用2286.002500.0030000.00手机每月1000元固定电话1500元
4差旅费用749.002500.0030000.00出差维修约15000元出差8000元展览会5000元其它交通费2000元
5房租费用（办公生活区）5530.005530.0066360.00
6水电费用（办公生活区）1650.001800.0021600.00
7福利费2164.0084000.00每月食堂补贴月2000元全年25000元服装19000元国庆旅游40000元
8办公费811.70900.0010800.00
9广告费5070.008000.002010年要在路边立一块路标约5000元其他标语牌、刻字等3000元
10应酬费315.00500.006000.00
10招聘费800.00400.004800.00每月2次
11固定资产折旧62019.0070000.00800000.002010增设备40万按4年折旧每年10万.加上前面设备每年需折旧约74万元共计84万元减去明年已到期不用折旧的约4万元共计约80万元
12整修费用115000.002010年尚有2010年未摊销的11.1万元加之宿舍车间整修需0.4万元
13年底奖金预提2010年120000.00150000.002010年预计增加人员30人但由于实行记件考核所以奖金会减少预计增加3万元
14税金25833310000
15其它费用3824.00
(包括发电柴油费2800.00)1000.0012000.00
合计2038560
帐款
营业额周转天数
总部营业额9217500.0036
华洲营业额9540000.0090
鑫卓利营业额606000.0036
存货
05年销售成本15065000.00
周转次数4.00
平均存货3766250.00
固定资产
04年占用1270000.00
05年新增800000.00
合计2070000.00
应付帐款
采购总额15065000.00
应付周转次数8.1045天
应付帐款平均额1859876.54
研发基金100000.00
资金占用量7297595.37
调整额6600000.00
投资额5000000.00

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