小额现金月次报告书

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月份：年月
前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额（元）凭证
张
ABCD
1
2
3
记入要领、检查（在…中打…）4
5
1当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额
2当月进货额B：记载该月中的收支日报表的收纳合计
3当月出货额C：记载该月中的收支日报表的出货合计
4当月期末余额D：记载收支日报表中的该月期末余额
5核算A+B-C=D对照C=E
6
7
8
9
10
11
12
进货额B明细进货日进货额检查担任
13
日14
15
日附注：
16
日17
EF
日

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