基本情况表模板

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基本情况表
基础表1
编制单位：基准日：单位：元
基本情况填报数据项目行次金额项目行次金额
一、户数情况（户）：(总公司填报)1*六、年度决算中已披露的不良资产及潜亏挂账:35*
企业全称（一）总公司所属全部子企业户数2（一）资产损失净额36
其中：二级31、流动资产盘亏37
企业负责人三级42、流动资产损失38
（二）开展清产核资企业户数53、流动资产盘盈39
财务负责人其中：二级64、固定资产盘亏40
三级75、固定资产毁损、报废41
企业制表人（三）未开展清产核资企业户数86、固定资产盘盈42
其中：二级9（二）其他不良资产43
审核事务所三级101、三年以上应收（预付）款项44
（四）已资不抵债企业户数112、长期积压存货45
本企业代码（五）已歇业、停产企业户数123、不良长期投资46
（六）已进入破产程序企业户数13（三）潜亏挂账47
上一级企业（单位）代码二、职工人数（人）：14*其中：政策性影响的潜亏挂账48
（一）从业人员人数15（四）经营亏损挂账（“＋”号填列）49
集团企业（公司）总部代码（二）职工人数16（五）已消化处理损失挂账50
其中：在岗职工人数17七、或有负债51
国民经济行业分类三、固定资产折旧变动情况：18*其中：（一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债52
（一）年初余额19（二）提供债务担保形成的或有负债53
国民经济行业代码（二）年初至清产核资基准日增加额201、为集团内单位提供担保形成的或有负债54
（三）年初至清产核资基准日减少额212、为集团外单位提供担保形成的或有负债55
经营规模（四）清产核资基准日余额22（三）未决诉讼和仲裁形成的或有负债56
四、预提固定资产大修理费用增减变动情况：23*八、已抵押资产57
组织形式（一）年初余额24其中：逾期抵押资产58
（二）本年增加额25九、超支挂账情况：59*
所执行行业会计制度（三）本年减少额26（一）应付工资超支挂账60
（四）清产核资基准日余额27（二）应付福利费超支挂账61
填报日期五、未还款情况：28*（三）应付税金超支挂账62
（一）清查出的逾期借款本息29（四）其他超支挂账63
清查基准日其中：本金30十、欠发欠缴情况：64*
（二）清查出的无法付出的应付款项31（一）欠发职工工资额65
其中：三年以上无法付出的应付款项32（二）欠缴职工养老保险额66
33（三）欠缴职工基本医疗保险额67
34（四）欠缴职工失业保险额68
填表说明：
1、户数情况只由总公司填报
2、从业人员人数：反映至清产核资基准日在本企业实际从事生产经营活动的全部人员包括：在岗的职工(合同制职工)、临时工及其他聘用、留用的人员
3、职工人数：反映至清产核资基准日人事关系和工资关系均在本单位的固定职工、劳动合同制职工不包括离休、退休人员等其中年末在岗职工人数单独列示
4、年度决算中已披露的不良资产及潜亏挂账：未纳入企业决算合并范围的企业可不填此项
5、固定资产折旧变动情况、预提固定资产大修理费用增减变动情况、年度决算中已批露的不良资产及潜亏挂账、或有负债、已抵押资产、超支挂账情况、欠发欠缴情况均应与年报批露数一致
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