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  • 美国期货交易所合约

    时间:10-21 13:03:47来源:http://www.laixuea.com 证券合同阅读:8648

    概要:最小变动价位│1/32点(每张合约31.25美元) │1/64点(每张合约15.625美元或 ││15.63美元) 敲定价格││1点的整倍数(1,000美元) 每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点(每张合约3,000美元) 波动限制│格各3点(每张合约3,000美元)│ │(可扩大至4·1/2点)│ 合约月份│4个连续月份 │连续4个月份 交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) 最后交易日 │交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下 │五下午1:00│午1:00(芝加哥时间) 交割方式│根据最后交易日的抵押证券取样│ │价格以现金结算。│ 合约到期日 ││最后交易日的晚上8:00(芝加哥 ││时间),实值期权将自动履约。 ──────┴──────────────┴────────────── CBOT市政公债券指数期货、期权合约 ──────┬──────────────┬────────────── │期货│期权 ────

    美国期货交易所合约,标签:证券回购合同,证券经纪合同,http://www.laixuea.com
    最小变动价位│1/32点(每张合约31.25美元) │1/64点(每张合约15.625美元或
          │              │15.63美元)
     敲定价格 │              │1点的整倍数(1,000美元)
    每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点(每张合约3,000美元)
     波动限制 │格各3点(每张合约3,000美元)│
          │(可扩大至4·1/2点)    │
     合约月份 │4个连续月份         │连续4个月份
     交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
    最后交易日 │交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下
          │五下午1:00         │午1:00(芝加哥时间)
     交割方式 │根据最后交易日的抵押证券取样│
          │价格以现金结算。      │
    合约到期日 │              │最后交易日的晚上8:00(芝加哥
          │              │时间),实值期权将自动履约。
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             CBOT市政公债券指数期货、期权合约
    ──────┬──────────────┬──────────────
          │     期  货     │    期  权
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     交易单位 │用1000美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个
          │“市政公债指数”。90-00价格 │CBOT市政公债券指数期货合约单
          │反映在合约价值上为90,000美元│位。
          │。             │
    最小变动价位│1/32点(每张合约31.25美元) │1/64点(每张合约15.63美元)
     敲定价格 │              │按当时市政债券期货价格2点的
          │              │整倍数(2000美元)
    每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
     波动限制 │格各3点(每张合约3000美元)。 │利金价格各3点(每张合约3,000
          │              │美元)
     合约月份 │3、6、9、12月        │3、6、9、12月
     交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
    最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下
          │八个营业日。        │午2:00(芝加哥时间)
     交割方式 │市政公债券指数期货在最后交易│
          │日以现金结算。最后交易日结算│
          │价等于债券购买公司的当日的市│
          │政公债指数价值。      │
    合约到期日 │              │最后交易日的晚8:00(芝加哥时
          │              │间)。
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               CBOT30天期利率期货合约
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       交易单位   │5,000,000美元
      最小变动价位  │按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点(每一基础
              │点41.67美元)
       价格基点   │用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
    每日价格最大波动限制│150个基础点
       合约月份   │连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
              │12月合约周期的头2个月份。
       交易时间   │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
       最后交易日   │交割月的最后一个营业日。
       交割方式   │合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
              │日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
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          CBOT5年期中期国库券(T-note)期货合约
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       交易单位   │100,000美元面值T-bond。
      最小变动价位  │报价单位为1/32点,最小价格波动为1/32点的1/2(每张

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