现金/票据盘点报告表

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经管部门：年月日No
现金及零用金
金额
盘点金额
加：未报销费用
借支
合计
帐面结存金额
盘盈亏金额
数量及金额
票据项目帐面数盘点数盘盈亏数
张数金额张数金额张数金额
应收票据：代收
库存
小计
应收保证金
合计
（副）总
经
理部主管主
管保管人会点人
一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）
②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）
③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）
说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券
2、用途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核

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