资金运用月报表

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资金运用月报表
月份：年月年月日
摘要前月累计本月份累计备注
预算实绩预算实绩差额预算实绩差额
上月转入
销货收入
应收帐款回收
收票据兑现
抵押借款
票据摧收
入私人借款
合计
借长期借款
款短期借款
偿
还小计
材料
支滞采购品
销费用
偿设备
还
小计
购买材料
支付采购品
费
出
用
小计
支付利息
固定资产购入
下月转入
…………
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